Mcar Pro Invest

Thiết lập Dự án

Khai báo dữ liệu dự án theo 5 bước dạng bảng. Mọi bảng liên kết logic với nhau — thay đổi một số liệu, các chỉ số và kịch bản tính lại ngay.

Thông tin chung
Tên và mô tả giúp nhận diện dự án trong báo cáo.
Quy mô đầu tư — CAPEX
Tổng vốn đầu tư ban đầu: 3.000.000.000 ₫
Hạng mụcGiá trịĐơn vịGhi chú
Tiền cọc & Thuê mặt bằng ban đầu
VNDCọc và tiền thuê trả trước
Chi phí cải tạo xưởng & Decor
VND
Giá máy rửa xe tự động
VNDDây chuyền rửa tự động
Thiết bị Gara & Spa xe
VND
Hệ thống XL nước thải & PCCC
VND
Chi phí pháp lý & Giấy phép
VND
Tổng mức đầu tư (CAPEX)3.000.000.000 ₫
Doanh thu & Giá vốn theo dịch vụ
Doanh thu ước tính mỗi tháng: 276.450.000 ₫ · Giá vốn biến đổi: 133.750.000 ₫ · Lợi nhuận gộp: 151.250.000 ₫

Danh sách Dịch vụ & Giá vốn

Mỗi dịch vụ gắn doanh thu với giá vốn tương ứng để thấy lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận của từng nhóm.

Doanh thu

60.000.000 ₫

Tổng chi phí

24.000.000 ₫

Lợi nhuận gộp

36.000.000 ₫

Biên lợi nhuận

60.0%

Doanh thu

75.000.000 ₫

Tổng chi phí

3.000.000 ₫

Lợi nhuận gộp

72.000.000 ₫

Biên lợi nhuận

96.0%

Doanh thu

100.000.000 ₫

Tổng chi phí

60.000.000 ₫

Lợi nhuận gộp

40.000.000 ₫

Biên lợi nhuận

40.0%

Doanh thu

50.000.000 ₫

Tổng chi phí

32.500.000 ₫

Lợi nhuận gộp

17.500.000 ₫

Biên lợi nhuận

35.0%

Hạng mụcGiá trịĐơn vịGhi chú
Số xe bình quân / ngày (kịch bản cơ sở)
Xe/NgàyDùng để quy đổi các kịch bản giả thiết
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm
%
Tỷ lệ thất thoát / Hủy đơn
%
Doanh thu thuần / tháng276.450.000 ₫
Chi phí vận hành — OPEX
Tổng chi phí mỗi tháng: 263.750.000 ₫
Hạng mụcGiá trịĐơn vịGhi chú
Chi phí điện & nước hàng tháng
VND/Tháng
Tổng quỹ lương & Phúc lợi
VND/Tháng
Tỷ lệ hoa hồng kỹ thuật viên
%Tính trên doanh thu dịch vụ
Ngân sách Marketing & Quảng cáo
VND/Tháng
Chi phí bảo trì máy móc định kỳ
VND/QuýPhân bổ 1/3 vào mỗi tháng
Chi phí cố định / tháng130.000.000 ₫
Vĩ mô & Tài chính
Giả định kinh tế và cấu trúc vốn vay của dự án.
Hạng mụcGiá trịĐơn vịGhi chú
Tỷ lệ lạm phát dự kiến
%
Thuế thu nhập doanh nghiệp
%
Biến động giá xăng dầu
%
Tỷ lệ vốn vay ngân hàng
%Phần trăm trên tổng mức đầu tư
Lãi suất vay
%/Năm
Thời hạn vay
Tháng
Thời gian ân hạn gốc
Tháng
Tỷ lệ chiết khấu WACC
%Dùng để tính NPV

Mcar Pro Invest · Biểu mẫu tài chính dự án

Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của dự án

Trung tâm Chăm sóc xe TP. Vinh · Kỳ dự báo 5 năm · Lập ngày 17/9/2026

NPV (Giá trị hiện tại thuần)
-2.226.598.627 đ
CẢNH BÁO
IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ)
-24.4%
CẢNH BÁO
PP (Thời gian hoàn vốn)
Vô hạn
CẢNH BÁO
BEP (Điểm hòa vốn)
50 xe/ngày
KHẢ THI
DSCR (Khả năng trả nợ)
0.59
RỦI RO
Kết quả kinh doanh dự kiến
Toàn bộ số liệu được tính trực tiếp từ dữ liệu thiết lập của dự án.
Chỉ tiêuNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Tổng 5 năm
Doanh thu thuần3.317.400.000 ₫3.649.140.000 ₫4.014.054.000 ₫4.415.459.400 ₫4.857.005.340 ₫20.253.058.740 ₫
Giá vốn / Chi phí biến đổi1.605.000.000 ₫1.836.120.000 ₫2.100.521.280 ₫2.402.996.344 ₫2.749.027.818 ₫10.693.665.442 ₫
Lợi nhuận gộp1.712.400.000 ₫1.813.020.000 ₫1.913.532.720 ₫2.012.463.056 ₫2.107.977.522 ₫9.559.393.298 ₫
Biên lợi nhuận gộp51.6%49.7%47.7%45.6%43.4%—
Chi phí vận hành cố định1.560.000.000 ₫1.622.400.000 ₫1.687.296.000 ₫1.754.787.840 ₫1.824.979.354 ₫8.449.463.194 ₫
EBITDA152.400.000 ₫190.620.000 ₫226.236.720 ₫257.675.216 ₫282.998.168 ₫1.109.930.104 ₫
Khấu hao600.000.000 ₫600.000.000 ₫600.000.000 ₫600.000.000 ₫600.000.000 ₫3.000.000.000 ₫
Lãi vay139.201.389 ₫112.152.778 ₫80.486.111 ₫48.819.444 ₫17.152.778 ₫397.812.500 ₫
Thuế thu nhập doanh nghiệp0 ₫0 ₫0 ₫0 ₫0 ₫0 ₫
Lợi nhuận ròng-586.801.389 ₫-521.532.778 ₫-454.249.391 ₫-391.144.229 ₫-334.154.609 ₫-2.287.882.396 ₫
Dòng tiền thuần152.400.000 ₫190.620.000 ₫226.236.720 ₫257.675.216 ₫282.998.168 ₫1.109.930.104 ₫
Dòng tiền lũy kế-2.847.600.000 ₫-2.656.980.000 ₫-2.430.743.280 ₫-2.173.068.064 ₫-1.890.069.896 ₫—
Chỉ số tài chính cốt lõi (5 năm)
Tính từ toàn bộ số liệu đã khai báo ở 5 bảng trên, sau thuế và lịch trả nợ vay.
Chỉ sốKết quả dự kiếnĐánh giáÝ nghĩa vận hành
NPV (Giá trị hiện tại thuần)-2.226.598.627 đ
CẢNH BÁO
Dự án chưa bù được chi phí vốn — cần điều chỉnh mô hình.
IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ)-24.4%
CẢNH BÁO
So với lãi suất vay 9.5%/năm.
PP (Thời gian hoàn vốn)Vô hạn
CẢNH BÁO
Thời gian thu hồi vốn gốc từ dòng tiền sau thuế.
BEP (Điểm hòa vốn)50 xe/ngày
KHẢ THI
Bằng 99% công suất dự kiến (50 xe/ngày).
DSCR (Khả năng trả nợ)0.59
RỦI RO
Dòng tiền đủ trả gốc lãi ngân hàng 0.6 lần.
Dòng tiền dự án 5 năm
NămDoanh thuChi phíEBITDALãi vayThuếDòng tiền thuầnLũy kế
Năm 13.317.400.000 ₫3.165.000.000 ₫152.400.000 ₫139.201.389 ₫0 ₫152.400.000 ₫-2.847.600.000 ₫
Năm 23.649.140.000 ₫3.458.520.000 ₫190.620.000 ₫112.152.778 ₫0 ₫190.620.000 ₫-2.656.980.000 ₫
Năm 34.014.054.000 ₫3.787.817.280 ₫226.236.720 ₫80.486.111 ₫0 ₫226.236.720 ₫-2.430.743.280 ₫
Năm 44.415.459.400 ₫4.157.784.184 ₫257.675.216 ₫48.819.444 ₫0 ₫257.675.216 ₫-2.173.068.064 ₫
Năm 54.857.005.340 ₫4.574.007.172 ₫282.998.168 ₫17.152.778 ₫0 ₫282.998.168 ₫-1.890.069.896 ₫
Ma trận phân tích độ nhạy
Ảnh hưởng tới NPV / IRR khi từng biến số thay đổi.
Biến số thay đổiMức độ thay đổiNPV sau thay đổiThay đổi NPVIRRHành động điều chỉnh
Lượng khách (Doanh thu)Giảm 20%-3.588.868.931 ₫-61%N/AĐẩy mạnh Marketing, chạy gói Combo.
Giá điện / nước / hóa chấtTăng 15%-3.403.083.828 ₫-53%N/AKiểm soát định mức, dùng công nghệ tiết kiệm.
Lãi suất ngân hàngTăng 3 điểm %-2.286.561.093 ₫-3%-24.4%Cơ cấu lại nợ, hạn chế đầu tư thêm CAPEX.
Trễ tiến độ khai trươngTrễ 3 tháng-2.248.203.269 ₫-1%-24.4%Đàm phán miễn phí mặt bằng khi thi công.
Biến động CT-XH (Lạm phát)Lạm phát tăng thêm 5 điểm %-3.560.627.182 ₫-60%N/ATăng giá dịch vụ đi kèm giá trị gia tăng.
Các kịch bản giả thiết
Chỉnh tham số ở bảng trên, kết quả bên dưới tính lại ngay.
Kịch bảnSố xe / ngàyTỷ lệ Upsell (%)Chi phí vận hành (% thay đổi)
Kịch bản Xấu
Kịch bản Cơ sở
Kịch bản Tốt
Tiêu chíKịch bản XấuKịch bản Cơ sởKịch bản Tốt
Số xe / ngày35 xe60 xe90 xe
Tỷ lệ Upsell Spa/Gara5%20%35%
Chi phí vận hành+10%Định mức chuẩn-5%
NPV-7.992.735.328 ₫-2.226.598.627 ₫5.861.074.175 ₫
IRRN/A-24.4%73.6%
Thời gian hoàn vốnVô hạnVô hạn16 tháng
Kết luậnLỗ — không đạt ngưỡng đầu tư, nguy cơ mất vốn.Lỗ — không đạt ngưỡng đầu tư, nguy cơ mất vốn.Hoàn vốn rất nhanh (dưới 1,5 năm).
Đánh giá yếu tố phi tài chính
Ma trận rủi ro và phương án dự phòng.
Yếu tố rủi roMức độGiả thiết tác độngPhương án dự phòng
Số liệu tổng hợp
Chỉ tiêu tổng hợpGiá trị
Tổng mức đầu tư (CAPEX)3.000.000.000 ₫
Doanh thu / tháng276.450.000 ₫
Chi phí biến đổi / tháng133.750.000 ₫
Chi phí cố định / tháng130.000.000 ₫
Lợi nhuận / tháng1.099.884 ₫
Công suất dự kiến50 xe/ngày
NPV (5 năm)-2.226.598.627 ₫
IRR-24.4%
Thời gian hoàn vốnVô hạn
Điểm hòa vốn50 xe/ngày
DSCR0.59
Tổng vốn đầu tư: 3.000.000.000 ₫Doanh thu / tháng: 276.450.000 ₫Chi phí / tháng: 263.750.000 ₫